Не закрывается счет 26 по представительским расходам в 1С 8.2
Добрый день.
Прошу совета, подсказки по вопросу оформления в 1с 8.2 нормируемых представительских расходов.
(1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.34)
Ситуация следующая:
ОСНО, директ-костинг, ПБУ 18/02
ФОТ с начала года по ноябрь 2016 – 334555 руб. (делаю специально в отдельном месяце, чтобы разобраться в причине. Это не описка.)
4% от ФОТ 13382,00.
В течение года представительских расходов не было.
Сумма представительских расходов – 14382,00
Из них 13382,00 – принимаемые к НУ
1000,00 – не принимаемые к НУ
(сразу отмечу, что свой вопрос моделирую на лёгких более понятных к восприятию цифрах)
Оформляю в 1С авансовый отчет.
Прошу совета, подсказки по вопросу оформления в 1с 8.2 нормируемых представительских расходов.
(1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.34)
Ситуация следующая:
ОСНО, директ-костинг, ПБУ 18/02
ФОТ с начала года по ноябрь 2016 – 334555 руб. (делаю специально в отдельном месяце, чтобы разобраться в причине. Это не описка.)
4% от ФОТ 13382,00.
В течение года представительских расходов не было.
Сумма представительских расходов – 14382,00
Из них 13382,00 – принимаемые к НУ
1000,00 – не принимаемые к НУ
(сразу отмечу, что свой вопрос моделирую на лёгких более понятных к восприятию цифрах)
Оформляю в 1С авансовый отчет.
Замечу, что создавая самостоятельно в программе статью затрат «Представительские расходы», я выбираю вид расхода «Представительские расходы», которые предусмотрены в программе 1С.
После закрытия месяца у меня:
- первое: не закрывается представительские расходы НУ по 26 счету.
- второе: справка-расчет " «Включение в состав расходов для целей налогообложения прибыли затрат, порядок признания которых предусматривает ограничения» (после закрытия месяца) вообще не реагирует на мои проводки и не заполняется.
Я нашла только один выход, чтобы НУ 26 счет по представительским расходам закрылся.
Для статьи затрат «Представительские расходы», которую я создала, я выбрала вид расхода «Прочие расходы»,
а для не принимаемых к НУ представительских расходов я создала статью затрат «Представительские расходы/ НЕ ПРИНИМАЕМЫЕ» и выбрала вид расхода «Не учитываемые в целях налогообложения».
При таком выборе вида расхода у мен6я счет 26НУ закрылся. Правда справка-расчет по нормируемым расходам так и не сформировалась…
Я перерыла всю информацию и в интернете и здесь и не увидела нигде чтобы в программе 8.2 Бухгалтерия кто-либо добился успехов в проведении «Представительских расходов» так как это положено с расчетом долей и расчетом справки «Включение в состав расходов для целей налогообложения прибыли затрат, порядок признания которых предусматривает ограничения» (Закрытие месяца).
Кто может подсказать как правильно оформить документ, чтобы в программе закрывался 26 НУ и справка о которой я сказала выше формировалась.
Ниже прикрепляю картинки моих изысканий, может они помогут лучше сориентироваться как я действовала:
Вопрос: почему при виде расхода "Представительские расходы" 26 НУ не закрывается и не делается расчет справки о расчете затрат, порядок которых предусматривает ограничения"
После закрытия месяца у меня:
- первое: не закрывается представительские расходы НУ по 26 счету.
- второе: справка-расчет " «Включение в состав расходов для целей налогообложения прибыли затрат, порядок признания которых предусматривает ограничения» (после закрытия месяца) вообще не реагирует на мои проводки и не заполняется.
Я нашла только один выход, чтобы НУ 26 счет по представительским расходам закрылся.
Для статьи затрат «Представительские расходы», которую я создала, я выбрала вид расхода «Прочие расходы»,
а для не принимаемых к НУ представительских расходов я создала статью затрат «Представительские расходы/ НЕ ПРИНИМАЕМЫЕ» и выбрала вид расхода «Не учитываемые в целях налогообложения».
При таком выборе вида расхода у мен6я счет 26НУ закрылся. Правда справка-расчет по нормируемым расходам так и не сформировалась…
Я перерыла всю информацию и в интернете и здесь и не увидела нигде чтобы в программе 8.2 Бухгалтерия кто-либо добился успехов в проведении «Представительских расходов» так как это положено с расчетом долей и расчетом справки «Включение в состав расходов для целей налогообложения прибыли затрат, порядок признания которых предусматривает ограничения» (Закрытие месяца).
Кто может подсказать как правильно оформить документ, чтобы в программе закрывался 26 НУ и справка о которой я сказала выше формировалась.
Ниже прикрепляю картинки моих изысканий, может они помогут лучше сориентироваться как я действовала:
Вопрос: почему при виде расхода "Представительские расходы" 26 НУ не закрывается и не делается расчет справки о расчете затрат, порядок которых предусматривает ограничения"
Comments
-
Добрый день!Цитата: Прошу совета, подсказки по вопросу оформления в 1с 8.2 нормируемых представительских расходов.Я не понимаю, вам надо нормировать расходы? Программа это делает сама.
Или вы хотите это сделать сами, не используя функционал программы? -
Цитата: Я не понимаю, вам надо нормировать расходы? Программа это делает сама.Или вы хотите это сделать сами, не используя функционал программы?В моём случае программа ничего не делает сама... В этом и вопрос.
-
Цитата: В моём случае программа ничего не делает сама... В этом и вопрос.И не будет делать, то что вы описали не будет работать.
У вас есть два варианта - воспользоваться встроенным функционалом или все сделать вручную.
Пока вы мне не ответите, какой вариант вы выбрали, я ничего не смогу вам ответить. -
Цитата: У вас есть два варианта - воспользоваться встроенным функционалом или все сделать вручную.Я хочу воспользоваться встроенным функционалом. Как?
-
В документе Авансовый отчет всю сумму 14382,00 отнесите на 26 счет на статью затрат с видом расхода Представительские расходы и закройте месяц.
-
Kamushek,
Сделала как Вы предложили. 26счет НУ не закрылся. И нет ПР в 1000 руб в НУ. -
А справка-расчет?
Статью затрат выложите, как вы ее настроили? -
Цитата: А справка-расчет?Статью затрат выложите, как вы ее настроили?Справка-расчет не заполнилась.
Выкладываю картинки: -
А зарплату вы в этой программе начисляете?
-
Цитата: А зарплату вы в этой программе начисляете?Да. В этой программе начисляется зарплата.
-
За ноябрь зарплата начислена?
-
Зарплата за ноябрь начислена
-
В реальной базе все работает...
26 закрывается? -
Цитата: В реальной базе все работает...26 закрывается?по НУ 26 не закрывается
-
Цитата: В реальной базе все работает...Могу я Вас попросить выложить скрин результата проведения авансового отчета? Меня интересует 1000 руб по постоянной разнице в НУ. В какой момент она там появляется?
В какой момент проводки по авансовому отчету разбиваются на принимаемые и не принимаемые?
Можете выложить скрин расчитанной системой справки-расчета? -
Цитата: Меня интересует 1000 руб по постоянной разнице в НУ. В какой момент она там появляется?В какой момент проводки по авансовому отчету разбиваются на принимаемые и не принимаемые?Можете выложить скрин расчитанной системой справки-расчета?Все делается закрытием месяца. У вас в справке расчете нет данных о начисленной зарплате, о базе данных для расчета представительских расходов.
У вас 26 закрывается? Выручка есть?
Сделайте копию своей реальной базы и текущим периодом проделайте эту операцию.
Скрины могу выложить только вечером по московскому времени. -
Цитата: Сделайте копию своей реальной базы и текущим периодом проделайте эту операцию.Скрины могу выложить только вечером по московскому времени.По Вашему совету сделала новую базу.
Убрала всё лишнее: директ-костинг и кучу подразделений, которые у меня есть в базе и по которым начисляется зарплата работникам.
Сделала авансовый отчет с одной строчкой в которой указала полную сумму представительских расходов 14382 руб., 26 счет "Представительские расходы"
Теперь всё получилось.
Функционал работает и сам формирует справку после закрытия месяца. НУ 26 закрывается.
Теперь я уверена, что просто есть где-то моя ошибка. Буду искать самостоятельно.
У меня были большие подозрения, что программа не формирует сама справку 😀.
Большое спасибо Kamushek за терпение и мою дотошность
Расчет справки, которую программа сама сформировала прилагаю ниже.
Вопрос закрыт.
